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长安鑫兴混合A(005186)

发表于 2020-10-18 04:18 | 查看:



单位(元)长安鑫兴混合A(005186)资产负债表

报告期 2020/6/30 2019/12/31 2019/6/30 2018/12/31

资产

银行存款 13,887,485 14,408,222 10,706,046 41,430,503

结算备付金 308,529 530,107 2,609,239 -

存出保证金 120,967 150,453 335,630 92,274

交易性金融资产 36,066,425 64,119,111 110,391,833 94,150,149

其中:股票投资 36,004,629 64,119,111 110,391,833 94,150,149

基金投资 - - - -

债券投资 61,796 - - -

资产支持证券投资 - - - -

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 11,400,000 10,600,000 15,000,000 77,500,000

应收证券清算款 1,289,294 45,274 673,802 -

应收利息 4,350 5,981 5,158 77,231

应收股利 - - - -

应收申购款 137,674 13,445 316,851 32,281,624

其他资产 - - - -

资产总计 63,214,725 89,872,592 140,038,560 245,531,781

负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产款 - - - -

应付证券清算款 10,888,694 9,651,060 1,995,520 17,470,630

应付赎回款 376,757 262,224 618,179 556,257

应付管理人报酬 41,340 70,633 110,801 171,920

应付托管费 4,134 7,063 11,080 17,192

应付销售服务费 453 1,153 1,261 2,157

应付交易费用 709,126 311,385 219,400 12,861

应交税费 2 - - -

应付利息 - - - -

应付利润 - - - -

其他负债 172,507 150,007 73,080 140,011

负债合计 12,193,013 10,453,524 3,029,322 18,371,027

所有者权益

实收基金 36,391,719 66,344,507 129,471,458 268,544,122

未分配利润 14,629,992 13,074,561 7,537,780 -41,383,368

所有者权益合计 51,021,711 79,419,068 137,009,238 227,160,754

负债和所有者权益总计 63,214,725 89,872,592 140,038,560 245,531,781

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

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