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安信现金增利货币B(003539)

发表于 2020-10-18 04:38 | 查看:



单位(元)安信现金增利货币B(003539)资产负债表

报告期 2020/6/30 2019/12/31 2019/6/30 2018/12/31

资产

银行存款 43,764,533 41,748,124 30,563,328 1,505,122

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 84,980,953 119,691,582 119,601,110 201,053,295

其中:股票投资 - - - -

基金投资 - - - -

债券投资 84,980,953 119,691,582 119,601,110 201,053,295

资产支持证券投资 - - - -

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 78,324,357 30,030,165 50,000,145 -

应收证券清算款 - - - -

应收利息 745,923 445,352 444,263 957,341

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

其他资产 - - - -

资产总计 207,815,767 191,915,222 200,608,847 203,515,758

负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产款 - - - 21,119,848

应付证券清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 68,326 56,260 56,625 72,394

应付托管费 16,564 13,639 13,727 17,550

应付销售服务费 41,409 34,097 34,318 29,228

应付交易费用 14,439 14,842 14,123 14,226

应交税费 - - - -

应付利息 - - - 12,851

应付利润 - - - -

其他负债 84,189 160,509 98,811 269,696

负债合计 224,928 279,347 217,605 21,535,793

所有者权益

实收基金 207,590,839 191,635,875 200,391,242 181,979,966

未分配利润 - - - -

所有者权益合计 207,590,839 191,635,875 200,391,242 181,979,966

负债和所有者权益总计 207,815,767 191,915,222 200,608,847 203,515,758

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

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